영국령 버진 아일랜드: 토토사이트

영국령 버진 아일랜드 (“bvi“)는 전 세계적으로 투자 관리자와 투자자를 유치하는 주요 해외 자금 관할 지역 중 하나입니다. BVI 내에서 또는 BVI 내에서 또는 투자 자금 및 고객 계정 관리 (재량 또는 비 차분한 투자 조언을 제공하는 관계없이) BVI Financial Services Commission (“의 사전 규제 승인이 필요합니다.커미션”).

위원회의 규제 승인은 다음 중 하나에 따라 얻을 수 있습니다. (1) Securities and Investment Business Act, 2010 (“SIBA”); 또는 (2) 투자 사업 (토토사이트) 규정, 2012 (“승인 관리자 규정”).

토토사이트 규정은 2012 년에 SIBA에 따른 애플리케이션과 달리 BVI 펀드 관리를위한 라이센스를 얻는 데있어 상당히 단순화 된 승인 프로세스를 제공하기 위해 2012 년에 구현되었습니다. 토토사이트 규정은 그 이후로 외국 자금 관리 (케이맨 제도 기금 포함)도 허용하기 위해 수정되었습니다.

이 자문은 토토사이트 규정 (“에 따라 토토사이트를 설정하고 운영하기위한 요구 사항을 제시합니다.승인 관리자”).

차량

토토사이트는 2004 년 BVI Business Company Act (수정 된)에 따라 설립 된 BVI 비즈니스 회사 또는 1996 년 파트너십 법 (개정)에 따라 등록 된 제한된 파트너십으로 설정 될 수 있습니다. 개인은 토토사이트 라이센스를 보유 할 수 없습니다.

관리 서비스 유형

토토사이트는 특정 BVI 및 외국 자금에 재량 또는 비 차분한 조언을 제공하는 투자 관리자 역할을 할 수 있습니다.

개인 자금 [1] 및 전문 자금 [2];
인큐베이터 펀드 [3] 및 승인 된 자금 [4];
개인 또는 전문 기금의 특성으로 인정 된 관할권의 법률에 따라 등록 된 외국 기금;
BVI의 법률에 따라 등록 된 경우, 개인 또는 전문 기금의 특성과 인정 된 관할권의 법률에 따라 폐쇄 된 자금; 그리고
인식되지 않은 관할권에 등록 된 특정 외국 기금.

토토사이트는 또한 고객에게 맞춤형 관리 계정 서비스를 제공 할 수 있도록 라이센스를받을 수도 있습니다. 그러한 서비스에 대한 라이센스가 부여되는 조건은위원회의 재량에 따라 달라지며위원회는 관리 된 계정 서비스가 정교한 투자자에게 제공되는 라이센스 만 부여 할 것으로 예상됩니다..

관리중인 자산

토토사이트는 공개 펀드를 관리하는 경우 4 억 달러가 넘는 총 자산을 관리 할 수 없거나 폐쇄 된 펀드를 관리하는 경우 10 억 달러를 관리 할 수 없습니다. 피더 펀드의 자산은 자산의 총 가치를 계산할 목적으로 무시됩니다.

토토사이트가 관련 자산 임계 값을 초과하거나 초과 할 가능성이있는 경우 7 일 이내에 해당 사실의 커미션을 통지해야합니다. 토토사이트는 SIBA에 따라 전체 카테고리 3 투자 관리 라이센스 (또는 비차별 서비스 만 제공하는 경우 카테고리 4 자문 라이센스를 제공하는 경우)를 신청할 수 있습니다.

응용 프로그램

토토사이트 라이센스 신청자는위원회가 서면으로 짧은 기간에 동의하지 않는 한,위원회에 완전한 신청서를 제출 한 후 7 일 후에 관리 사업을 시작할 수 있습니다..

전체 응용 프로그램은 다른 항목 중에서도 구성됩니다.

신청자와 각 펀드 (또는 개인) 간의 투자 관리, 자문 계약 및/또는 관리 계정 계약의 사본, 신청자가 "관련 사업"을 시작할 때 행동하려고합니다.
신청자의 일상적인 투자 사업 기능을 수행 할 개인에 대한 서면 확인;
서면 확인 서면 확인 신청자가 관련 비즈니스 기능을 위임했는지 또는 위임할지 여부에 관계없이 (위임 된 기능을 수행 할 대리인 조직 내의 모든 개인의 세부 사항과 함께);;
신청자의 각 이사 및 고위 책임자, 신청자와 신청자가 투자 사업 기능을 위임하기 위해 제안하는 사람의 일상적인 투자 사업 기능을 수행하는 개인의 이력서 ;
토토사이트로서 승인 된 신청서가 토토사이트 규정의 신청 요구 사항을 충족시키는 신청자의 승인 된 대표 또는 법률 전문가의 서면 선언; 그리고
법률 전문가가 신청자를 위해 행동하기로 합의했다는 신청자의 법률 전문가의 서면 확인.

신청서에도 1,000 달러의 신청 수수료도 포함되어야합니다.

진행중인 요구 사항

토토사이트에게는 다음과 같은 진행중인 요구 사항이 적용됩니다.

항상 두 명의 이사를 임명하려면 그 중 한 명은 개인이어야합니다. 이사를위한 거주 요건이 없습니다.
위원회의 인증을받은 항상 승인 된 대리인을 임명합니다. 승인 된 대표는 토토사이트와위원회 사이의 중개자 역할을합니다.
초기 신청서와 함께 제출 된 정보를 변경 한 후 14 일 이내에위원회에 통지하려면
토토사이트 또는 "관련 사업"에 대한 중대한 영향 또는 중대한 규제 영향을 미치거나 가질 가능성이있는 모든 문제에 대해위원회에 통지합니다.
감사 할 필요가없는 재무 제표를 회계 연도 말 6 개월 이내에위원회에 제출하는 것; 그리고
매년 1 월 31 일까지 승인 된 양식 및 연간 갱신 수수료로 연간 수익을 제출하려면

세금

BVI에서는 토토사이트 또는 자금에 더 일반적으로 소득, 기업, 자본 이득 또는 원천 징수세가 부과되지 않습니다.

비용

Campbells의 일반적인 연락처는 토토사이트의 설정 및 지속적인 비용에 대한 견적을 제공합니다.

이 주제에 대한 자세한 내용은 아래에 나열된 변호사 중 한 명에게 문의하십시오.

[1] The key feature of a private fund is that it is restricted to either having no more than 50 investors or that an invitation to subscribe for, or purchase, fund interests issued by the private fund shall be made on a private basis only.

[2] The key feature of a professional fund is that each investor, other than an exempted investor, must make an initial investment of at least US0,000 (or its equivalent in any other currency) and must be either a person (i) whose ordinary business involves, whether for that person’s own account or the account of others, the acquisition or disposal of property of the same kind as the property, or a substantial part of the property, of the fund; or (ii) who has signed a declaration that, whether individually or jointly with his spouse, has net worth in excess of US,000,000 (or its equivalent in any other currency) and consents to being treated as a professional investor.

[3] Key features of the incubator fund are that (i) there is no requirement to appoint service providers, (ii) an investor must initially at least invest US,000, (iii) net assets must not exceed US,000,000, (iv) no requirement to file audited financial statements and (v) the life span is limited to two years (or three if extension is granted) after which an incubator fund may be converted into a professional fund, private fund or approved fund.

[4] Key features of an approved fund are that (i) there is no requirement to appoint service providers except for a fund administrator, (ii) total number of investors is restricted to 20, (iii) net assets must not exceed US0,000,000 and (iv) no requirement to file audited financial statements.

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